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精准医疗概念股龙头:立案调查!手握17亿现金还不起奶农4100万,科迪乳业已被大股东掏 ...

2019-8-20 17:30| 发布者: 文海拾贝| 查看: 93| 评论: 0

摘要:   前有康得新120亿存款却还不上10亿的债,后有辅仁药业有18亿却付不起6000万分后,现在又出来个科迪乳业(002770.SZ)手握17.7亿现金,竟还不起奶农的4100万血汗钱。  还是熟悉的配方,还是熟悉的味道,但这一次收割 ...
  前有康得新120亿存款却还不上10亿的债,后有辅仁药业有18亿却付不起6000万分后,现在又出来个科迪乳业(002770.SZ)手握17.7亿现金,竟还不起奶农的4100万血汗钱。

  还是熟悉的配方,还是熟悉的味道,但这一次收割的不光只有股民韭菜,还有科迪乳业的员工和奶农。

  01

  钱都去哪了?

  今年上市公司的造假事件频出,手段低劣的令人发指。实在看不下去了。扶我起来,融哥还能写。

  你可以割我韭菜,骗我钱,但不能侮辱我的智商,当我白痴。

  上周四(8月16日)晚间,以网红“小白奶”闻名全国的科迪乳业(002770)公告称,因公司涉嫌违法违规,收到证监会立案调查通知书。
  (来源:某宝)

  话说,他家的网红产品——透明袋装“小白奶”曾一度是融哥朋友圈的文艺装逼神器,顺手还买了他家的一手股票,只不过后来小白奶太多了,逼的融哥改了口味。所以出了他家的新闻,融哥就多留意了一下。

  有供应商说,从2017年12月开始,科迪乳业开始拖欠奶农奶款,涉及上千户奶农,“少的有300多万的,多的4000万的也有,一共具体金额多少不清楚。”

  到7月31日,来自山东、山西、天津、河北、河南、江苏多地的奶农代表开始在科迪乳业的工厂所在地虞城集中,希望能够讨回拖欠已久的奶款。

  当天科迪乳业的多位负责人都在现场,但是科迪乳业的实际控制人董事长张清海失联,以至于几位高管面面相觑,无人敢做主。

  愤怒的奶农不理解,科迪乳业经营正常,为什么不付奶钱?

  交涉无果之后,有2位奶农情绪激动爬上了25米的奶罐,想以自己的生命相逼讨回公道。
  现场局面十分危急,搞不好要出人命的呀!

  而自始至终,商丘市首富、第十届全国人大代表,全国劳动模范,省八、九、十、十一届人大代表,商丘市民营企业联合会会长,虞城县、商丘市人大常委,科迪食品集团股份有限公司董事长、总经理,科迪乳业的实际控制人董事长——张清海一直都没有露面,不见踪影。

  融哥感慨,“按闹分配”有辱斯文,但奶农但凡有其他办法,谁愿意走上这条玩命之路呀!

  02

  困惑&诡异
  上周四,科迪乳业回应深交所关注函披露,公司应付奶款合计为1.13亿元,其中有4100万元为到期未付。

  看到这,融哥和奶农们一样感到困惑了。

  科迪乳业作为一家以河南市场为主的区域乳企上市公司,一直以来表现中规中矩。

  可是,2018年的年报显示,实现收入12.9亿元,净利润1.3亿,账上高达16.72亿元的货币资金余额,今年7月,公司还拿出2080万现金派发红利。

  2019一季度财报显示,货币资金共有17.70亿元。
  (来源:央视财经截图)

  财务报表显示账上趴着17.70亿的现金,却还不上奶农的区区数千万,逼着人家要跳25米高的奶罐要债???哪说理去。

  而且奶农反应说,科迪乳业经营正常,怎么突然间就付不起奶钱了呢?

  诡异的还不光是手里的巨额现金。

  2018年报显示,科迪乳业的流动资产中货币资金16.72亿,但是流动负债中短期借款是11.91亿,典型的“高存款、高贷款”模式。

  一边自己手里握着大把现金,一边还要大把大把的向外借钱,再加上有钱也不还债,这是要憋什么惊天大招,搞什么大项目嘛?

  科迪乳业公告称是计划使用自有资金进一步扩大生产能力,包括投资新建40万吨乳制品项目及科迪巨尔乳业20万吨乳制品项目等。此外,相关业务板块生产经营需要批量流动资金支持,以应对不可预知的金融风险。

  但是融哥从未看到科迪乳业公布过有关以上两个项目筹备和进展的具体信息,所需资金情况亦不清楚。反倒是建立几千家零售店,亏得一塌糊涂。

  科迪乳业2018年利息收入1033万元,利息费用则高达5563万元。

  账上躺着近17亿元现金,只换回来1033万元利息。然后放着自己的钱不用,跑去借了近12亿,还要为此支付高达5563万的利息。

  你是真有钱呢?还是真傻呢?

  03

  大股东是个吞金窟

  一般这种情况,融哥就不太敢相信上市公司的财报数据了。如果大股东玩点文字游戏,数字智力测验,做的非常隐蔽,根本看不出来,股民被割了韭菜之后也是莫名其妙。

  4月17日,科迪乳业发布重组交易预案,宣布拟以发行股份的方式,购买河南科迪速冻食品有限公司(“科迪速冻”)100%的股权,总作价为14.8亿元,而科迪速冻未经审计的账面净资产为3.35亿元,收购增值率为348%。

  值得一说的是科迪乳业和科迪速冻同都隶属于科迪集团,董事长兼总经理张清海家族持股比例高达92%。

  先撇开收购如此高溢价不说,要是邀请的“好兄弟”科迪速冻是个好队友,一起做大做强,代价高点就高点,咱也就不多说啥了。

  科迪速冻经营的速冻米面食品,行业龙头为三全、思念;速冻肉制品对标的是安井食品。2016年和2017年,科迪速冻营收分别为4.5亿元和5.9亿元,营收规模仅有三全食品同期十分之一左右。

  牛逼的是这两年,科迪速冻的净利润率分别为17.3%和16.9%,而同期的三全食品为0.8%和1.4%;安井食品则为5.9%和5.7%。

  惊不惊喜,意不意外,行业小弟净利润率把行业龙头大哥甩得不只是一两条街的问题,是吊打的问题。

  这都是财务报表中的数据,其他信源的数据就不一样了?
  科迪速冻员工2019年2月1日在人民网“地方领导留言板”,留言爆料科迪速冻“从2018年5月1日至2019年2月1日拖欠359名员工工资,初步估算也要有2000万元。”

  科迪速冻回复“因扩大生产、固定资产投资及市场影响,导致经济效益下滑,自2018年6月以来,陆续出现拖欠工人工资和业务人员差旅费情况。”

  纳尼?经济效益下滑、拖欠工人工资,这和净利率吊打行业龙头大哥,营收年年攀升,可不是一个嘴脸的。

  “近年来业绩增长较快,是优质资产”真的是要打个大大的问号。

  现在,科迪乳业所有的难局都在指望着商丘市与虞城县两级政府财政资金支持的20亿元纾困基金。当地明星企业,政府帮忙擦屁股。

  16日晚间,除欠款最多的山东奶农外,其余奶农均收到了科迪乳业支付的10%奶款,约950万元左右,

  可是,成了救命稻草的纾困基金,除了已经发放的950万,其余的至今也未实际落地。

  况且科迪乳业的市场信用已经崩塌,伊利、蒙牛、新希望、三元等大品牌渠道下沉,早就对科迪的虎视眈眈,河南当地市场也已经被另一品牌—花花牛占领,岂能再给你喘息的机会?但凡会上网看新闻的奶农应该都不会再继续给科迪供奶了吧。

  已失去造血能力的科迪乳业估计再无翻身之日。融哥估计最终要么倒闭变卖财产,要么是被低价收购。

  而科迪集团已经把上市公司科迪乳业的股份几乎全部质押,累计质押其所持有的公司股份48450万股,占其持有公司股份总数的99.96%。

  无论结果如何,张清海家族早已是落袋为安。

  买汤圆,卖汤圆,科迪汤圆圆又圆。被大股东掏空的科迪却是瘪又瘪。

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